執行：　財務>會計總帳>會計科目

1.按一下下方的清單按鈕，打開 組方的清單視窗

2.切換到 樹狀頁籤，點選樹狀目錄 1113 底下的111301

3.按編輯， 科目名稱改為你可以變識的名稱

例如 台企乙存 + 帳戶後幾碼

4.存檔

同樣的方式 把 111302 改為你甲存的名稱

這樣日後 111301 這個科目就是 你這家 銀行的乙存科目，111302 就是 你的甲存科目

如果有其他銀行，以此類推，變成 111303 跟111304
以上是會計科目銀行方面的設定

其他科目可以先不用動

接著 設定你的 往來帳戶

主功能表>財務>銀行資金>往來帳戶

按新增按鈕

帳戶代號 你自己取名子，方便你識別是哪家銀行那個帳戶即可

例如 銀行帳戶的尾碼
銀行代碼 直接選你的銀行的代碼