往來帳戶

功能:

除了會計科目以外，您需要設定銀行往來帳戶資料。

針對不同銀行，甲存乙存帳戶，您都必須要建立帳戶資料

執行: 財務> 銀行資金> 往來帳戶

 

主要欄位說明:

帳戶代號: 您自己定義可以分辨是那個帳戶的代號，

公司別: 多公司帳戶系統時使用

銀行代碼:  銀行代碼管理內設定的銀行代碼，建議用國內銀行的代碼。

帳戶號碼: 您銀行帳戶的完整帳戶號碼

帳戶類別: 甲存(支票存款)或乙存(儲蓄存款)

存款科目: 設定與會計科目 這個銀行帳戶對應的會計科目號碼

例如:111301 或 111302等

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