存提款

功能:

相當於您到銀行存款或提款的動作，包括客戶電匯款子進來或是 您的水電費自動扣繳等

您都需要建立存提款資料。

當您建立存提款資料時，系統也會自動切轉會計傳票。

 

欄位說明:

存提單號: 系統自動產生。

存提日期: 該筆交易發生的實際日期，有時您是事後補鍵資料，當自動切轉會計傳票時，也是以這個日期為準，會計傳票編號亦是以此日期來編號。

傳票編號: 當自動切轉會計傳票時，會將會計傳票編號填入這個欄位。

存提類別: 選擇是 存款或是提款。

帳戶代號: 這筆交易是那家銀行帳戶。

存提金額: 本次存提款的金額。

 

相關功能:

當結合收款管理時，建立收款單時，收款類別若是 現金入銀行，或是電匯，系統會自動建立一筆存款單。

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